Eine lange Call-Option gibt Ihnen das Recht – nicht die Verpflichtung – um 100 Aktien beim Strike-Preis zu kaufen.
Optionen Break-Even Rechner
Finden Sie genau, wo eine lange Call- oder Put-Option bei Verfallzeit ausbricht.
Gewinnschwelle bei Verfall
109 €
Stock must rise above this price by expiration to profit.
| Gezahlte Gesamtprämie | 350 € |
|---|---|
| Innerer Wert (aktuell) | 0,00 € |
| Zeitwert (Theta-Verfall) | 3,50 € |
| % Bewegung zur Gewinnschwelle | 8,5% |
| Maximaler Verlust (gezahlte Prämie) | 350 € |
Was dieses Ergebnis bedeutet
Gewinnschwelle bei Verfall: 109 €.
The stock needs to trade above $108.50 by expiration to profit — a 8.5% move from current price. Maximum loss is the premium paid.
G&V bei Verfall nach Aktienkurs
Gewinn oder Verlust bei Verfall über eine Reihe von Aktienkursen.
| Aktienkurs | G&V |
|---|---|
| 73,50 € | -350 € |
| 78,75 € | -350 € |
| 84,00 € | -350 € |
| 89,25 € | -350 € |
| 94,50 € | -350 € |
| 99,75 € | -350 € |
| 105 € | -350 € |
| 110 € | 175 € |
| 116 € | 700 € |
| 121 € | 1.225 € |
| 126 € | 1.750 € |
| 131 € | 2.275 € |
So wird gerechnet
Call Break-Even = Strike + Premium. Put Break-Even = Strike − Premium.Annahmen
- Berechnungen sind für lange (gekaufte) Optionen nur.
- P&L ist bei Verfallzeit (nur Intrinsischer Wert).
- 1 Kontrakt = 100 Aktien (Standard US Eigenschafts-Optionen).
- Amerikanische-Stil-Ausübungs-Optionen können früh ausgeübt werden.
- Keine Kommissionen oder Bid-Ask-Spanne in Break-Even-Berechnung.
Häufige Fragen
›Was geschieht, wenn ich bis Verfallzeit Out-of-The-Money halte?
Die Option läuft wertlos ab und Sie verlieren die vollständige Premium.
›Kann ich die Option vor Verfallzeit verkaufen?
Ja, und die meisten Optionen-Händler tun.
›Was ist Theta-Zerfall?
Theta ist der tägliche Erosion von Zeit-Wert.
›Was macht 1 Kontrakt-Abdeckung?
Standard-Eigenschafts-Optionen in den USA decken 100 Aktien pro Kontrakt.
›Wie beeinflussen Dividenden Optionen?
Dividenden reduzieren Call-Preise und erhöhen Put-Preise am Ex-Dividenden-Datum.
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